La planificación financiera. Plan anual de tesorería.

Araceli Morillo Malagón

Publicado el 9 de noviembre de 2020 en Revista digital CEMCI, n.º 47

1. Introducción. 2. Definición del Plan de Tesorería. 3. Finalidad del Plan de Tesorería. 4. Normativa que resulta de aplicación. 5. Contenido del Plan de Tesorería. 6. Actualización del Plan de Tesorería. 7. Diferencias del Plan de Tesorería con el presupuesto de tesorería, plan de disposición de fondos y presupuesto general. 8. Cálculo del presupuesto de tesorería. 9. Impacto de la normativa derivada de la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 10. Conclusiones. 11. Bibliografía.